💰 Caso de uso: Lista de control de caja y fin de jornada

Garantizar una conciliación diaria precisa del efectivo es crucial para mantener la integridad financiera en su tienda. 🏪 Implementar un proceso estructurado de arqueo de caja al final de cada día ayuda a prevenir discrepancias y salvaguarda contra errores o robos. 🔒

A continuación te explicamos cómo configurar una lista de control de cobros recurrentes diarios con Atobi.

En este artículo:

Crear el artículo de cobro

Publicar y programar el artículo

Supervisar y revisar las respuestas

Principales conclusiones

Crear el artículo de cobro

1. 📌 Acceda a Article Studio y cree el artículo:
   • Vaya a Article Studio en el panel de control de Atobi.

   • Haz clic en Crear artículo - Si necesitas saber más sobre la creación de artículos, ¡encuentra aquí todo lo que necesitas saber!

     📝 Añadir Bloques de Acción - Bloque de Dinero:

   • Importe previsto
     • Añadir tipo de acción: 💶 Bloqueo de dinero
     • Título: "Importe previsto"
     • Descripción: "Introduzca el valor total de las transacciones en TPV realizadas desde el último cobro".
     • Configurar ajustes: Privado, Obligatorio, Cumplimentación requerida por un miembro por ubicación.
   • Importe contabilizado
     • Añadir tipo de acción: 💶 Bloqueo de dinero
     • Añadir Título: "Cantidad Contada"
     • Añadir descripción: "Contar todo el efectivo de la caja. Introduzca el importe total".
     • Configurar ajustes: Privado, Obligatorio, Cumplimentación requerida por un miembro por ubicación.
   • Comentarios adicionales (opcional)
     • Añadir tipo de acción: 💬 Pregunta abierta
     • Añadir título: "Comentarios adicionales (opcional)"
     • Añadir descripción: "Proporcione cualquier nota o explicación adicional sobre el proceso de cobro".
     • Configurar ajustes: Privado, Opcional, Finalización requerida por un miembro por ubicación.
2. 📂 Categorizar las acciones:
   • Asigne la categoría "Cobrar" a todas las acciones para facilitar su seguimiento.
   • Nota: Sólo los usuarios con permisos de Propietario pueden crear nuevas categorías.

Haga que se repita y, a continuación, publique o programe el artículo

🎯 Establecer audiencia y canal:

• Seleccione el canal apropiado para el artículo.
• Elija el público adecuado (por ejemplo, "Todo el personal de la tienda") responsable de cumplimentar la lista de comprobación.

⏳ Configurar recurrencia:

• En la sección Resumen, configure la lista de comprobación para que se repita diariamente al final del horario de funcionamiento de su tienda.
• Seleccione los días en los que la lista de comprobación debe estar activa en función del horario de su tienda.

✅ Finalizar y publicar:

• Revise todos los ajustes.
• Haga clic en Guardar y publicar para activar la lista de comprobación periódica.

Supervisar y revisar las respuestas

📊 Para garantizar el cumplimiento y abordar cualquier discrepancia, revise periódicamente las listas de comprobación presentadas utilizando las siguientes opciones:

🔍 Opción 1: Página Insights

• Ir a Estudio del artículo.
• Seleccione el artículo Cash-Up y abra la pestaña Insights.
• Haga clic en Respuestas para ver las respuestas. Utilice filtros para ordenar por ubicación o función según sea necesario.

📊 Opción 2: Cuadro de mandos de cumplimiento de la normativa

• Vaya a Cuadros de mando.
• Seleccione Cumplimiento en el menú del cuadro de mandos.
• Filtre por la categoría "Cash-Up " para ver los datos pertinentes.
• Exporte las respuestas como archivos CSV o Excel para su posterior análisis o elaboración de informes.

Principales conclusiones

✔️ Establecer un proceso estructurado de arqueo de caja diario para evitar errores y discrepancias financieras.

✔️ Utilice Article Studio & Actions de Atobi para crear una lista de comprobación interactiva.

✔️ Automatice las listas de comprobación recurrentes para garantizar la coherencia.

✔️ Supervise las respuestas en tiempo real a través de la página Insights y el panel de cumplimiento.

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