Caso práctico: Proceso de caja (lista de comprobación de cierre de la tienda)

Introducción

El proceso de arqueo de caja es esencial para conciliar las ventas y los pagos al final de cada día y garantizar la exactitud en la caja registradora. Siguiendo un enfoque sistemático para el recuento de efectivo y la conciliación de pagos, ayudará a salvaguardar su negocio de discrepancias, robos o errores.

Completar un arqueo de caja proporciona un registro claro de todas las transacciones, garantizando que cualquier problema -como un cambio equivocado o el robo de efectivo- pueda rastrearse fácilmente. Esta guía le guiará a través de los pasos clave para configurar una lista de comprobación de arqueo de caja periódica diaria para sus tiendas.

Creación del artículo

1. Cree un nuevo artículo. Añada una imagen de portada relevante y una breve introducción al artículo. Para más información sobre la creación de artículos, lea aquí.
2. Añade un bloque de dinero con este título y descripción:
   1. Título: "Importe previsto"
   2. Descripción:"¿Cuál es el valor de los pagos de las transacciones del TPV realizadas desde que se completó el último Cash Up?"
   3. Configuración: Privado, Obligatorio, Cumplimentación obligatoria por un miembro.
3. Añade otro bloque de dinero con estos:
   1. Título: "Cantidad Contada"
   2. Descripción:"Cuenta todo el dinero de tu caja registradora. ¿Cuál es la cantidad total contada?"
   3. Configuración: Privado, Obligatorio, Cumplimentación obligatoria por un miembro.
4. Añade un bloque de Pregunta abierta con esto:
   1. Título: "Comentarios adicionales (opcional)"
   2. Descripción:"Si tiene algún comentario adicional para la caja, como explicaciones o errores, háganoslo saber a continuación".
   3. Configuración: Privado, Opcional, Obligatorio completar por un miembro.
5. Añada categorías a todas las acciones anteriores. Le sugerimos que cree y añada una categoría llamada "Cobrar". Nota: Las categorías sólo pueden ser creadas por los Propietarios. La razón por la que añadimos una categoría es para facilitar la exportación posterior de todas las respuestas. Lea más sobre Categorías.

Publicación del artículo

Para mantener la coherencia, esta lista de comprobación debe completarse todos los días al final del horario de apertura de la tienda. Al establecer la lista de comprobación como una tarea recurrente, puede asegurarse de que el proceso se complete sin omitir ningún paso crucial.

1. Haga clic en "Publicar
2. Añade el canal correspondiente.
3. Añada el público de miembros que deben completarlo, como "Todo el personal de la tienda". Leer más sobre Audiencias.
4. En el Resumen, puede establecer un calendario recurrente para todas las acciones del artículo. En la sección Acciones recurrentes, haga clic en "Editar". A continuación, seleccione los días en que debe repetirse. Estos deberían ser los días en que sus tiendas están abiertas. Más información sobre Acciones recurrentes.
5. Haga clic en Guardar y publicar.

Seguimiento de las respuestas

Cuando empiece a obtener respuestas del personal de su tienda, puede hacer un seguimiento y comprobar las respuestas de dos maneras:

Opción 1: Acción Respuestas

Si sólo necesitas una forma rápida de consultar un par de respuestas, puedes consultar la página Insights de tu artículo.

1. Vaya a Article Studio y busque su artículo.
2. Ábrelo y ve a Insights.
3. Haga clic en Respuestas.
4. Aquí encontrarás las respuestas a tus acciones. Puedes utilizar los filtros para filtrar por lugares y profesiones.

Opción 2: Cuadro de mandos de cumplimiento

Si quieres exportar las respuestas e importarlas a una herramienta BI o compartir un archivo Excel, puedes hacerlo así:

1. Vaya a Cuadros de mando.
2. En la lista Elegir cuadros de mando, seleccione Cumplimiento.
3. Filtra por la categoría que hayas añadido a las acciones, por ejemplo, "Cobrar".
4. Desde la tabla Estado del artículo, puede bucear hasta las respuestas individuales o exportar todas las respuestas como archivo csv o Excel. También puedes añadir filtros adicionales, como intervalo de tiempo, ubicaciones, etc.